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中心库做好春节后资金调配工作
发布时间:2015年05月25日 来源: 查看次数:85

红山联社自助银行管理中心中心库担负着辖区35个城乡网点的现金收缴和配送任务以及6台离行式自助设备的清机加钞工作,春节过后,是现金投放回笼的高峰期,为认真做好节后的现金回笼工作,自助银行管理中心就中心库现金回笼工作进行周密安排,做好现金调度工作。
一是通过监测各网点现金调缴及库存情况,判断确定各网点的现金需求量,做好人行调缴款计划。二是面对现金回笼势头猛、挑残难度大的特点,采取全员参

 

 

加,合理分工,团结协作,将网点上缴的现金,按“五好钱捆”标准进行逐把清分整点。三是加强与联社财务部的沟通联系,及时上报库存,减少现金占库、压库。四是加强清分力度,有效防范假币。在全员的共同努力下,仅3月份中心库向网点调拨资金8935万元,整点网点缴款11000万元,清分离行机现金1400万元,人行调拨资金2200万元,上缴人行残损款820万元。在联社领导的重视支持和自助银行管理中心全体工作人员的共同努力下,中心库在保证全辖资金正常运转的前提下,已经最大限度地压缩了春节后的库存现金数量,降低了现金占用成本。在接下来的工作中,自助银行管理中心将更加努力,尽力满足全辖资金供给、解决网点需求、合理调配资金,实现资金使用效率最大化。

                          自助银行管理中心:陈  阳

 

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